MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年9月7日-平成25年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,000,609 | 67,594,387 |
| コール・ローン | 70,940,913 | 55,937,277 |
| 株式 | 2,987,518,956 | 3,632,471,460 |
| 投資信託受益証券 | 7,334,266 | 13,412,871 |
| 投資証券 | 14,698,292 | 25,000,671 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,541 |
| 未収入金 | － | 105,053,720 |
| 未収配当金 | 4,861,149 | 2,660,530 |
| 未収利息 | 168 | 148 |
| 流動資産合計 | 3,108,354,353 | 3,902,136,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,108,354,353 | 3,902,136,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 701 |
| 未払金 | － | 136,447,465 |
| 未払解約金 | 3,914,590 | 2,439,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,124 | 1,717,576 |
| 未払委託者報酬 | 24,579,220 | 24,904,840 |
| その他未払費用 | 169,450 | 171,694 |
| 流動負債合計 | 30,358,384 | 165,682,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,358,384 | 165,682,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,027,472,975 | 7,336,615,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,949,477,006 | -3,600,161,191 |
| 元本等合計 | 3,077,995,969 | 3,736,454,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,077,995,969 | 3,736,454,348 |
| 負債純資産合計 | 3,108,354,353 | 3,902,136,605 |
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