MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,594,387 | 46,613,426 |
| コール・ローン | 55,937,277 | 41,418,605 |
| 株式 | 3,632,471,460 | 3,821,805,113 |
| 投資信託受益証券 | 13,412,871 | 14,570,980 |
| 投資証券 | 25,000,671 | 35,686,124 |
| 派生商品評価勘定 | 5,541 | 2,019 |
| 未収入金 | 105,053,720 | 76,126,882 |
| 未収配当金 | 2,660,530 | 2,889,767 |
| 未収利息 | 148 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,902,136,605 | 4,039,112,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,902,136,605 | 4,039,112,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 701 | － |
| 未払金 | 136,447,465 | 81,253,678 |
| 未払解約金 | 2,439,981 | 1,867,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,576 | 2,071,068 |
| 未払委託者報酬 | 24,904,840 | 30,030,435 |
| その他未払費用 | 171,694 | 207,048 |
| 流動負債合計 | 165,682,257 | 115,429,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,682,257 | 115,429,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,336,615,539 | 6,491,049,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,600,161,191 | -2,567,366,257 |
| 元本等合計 | 3,736,454,348 | 3,923,682,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,736,454,348 | 3,923,682,986 |
| 負債純資産合計 | 3,902,136,605 | 4,039,112,972 |
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