MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,613,426 | 53,514,114 |
| コール・ローン | 41,418,605 | 89,536,658 |
| 株式 | 3,821,805,113 | 3,906,483,957 |
| 投資信託受益証券 | 14,570,980 | 14,534,599 |
| 投資証券 | 35,686,124 | 31,110,706 |
| 派生商品評価勘定 | 2,019 | － |
| 未収入金 | 76,126,882 | 51,330,196 |
| 未収配当金 | 2,889,767 | 3,294,681 |
| 未収利息 | 56 | 120 |
| 流動資産計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 |
| 資産の部合計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,253,678 | 61,867,277 |
| 未払解約金 | 1,867,757 | 6,034,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,068 | 2,081,566 |
| 未払委託者報酬 | 30,030,435 | 30,182,624 |
| その他未払費用 | 207,048 | 208,095 |
| 流動負債計 | 115,429,986 | 100,373,858 |
| 負債の部合計 | 115,429,986 | 100,373,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,491,049,243 | 5,605,575,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,567,366,257 | -1,556,144,786 |
| 元本等合計 | 3,923,682,986 | 4,049,431,173 |
| 純資産の部合計 | 3,923,682,986 | 4,049,431,173 |
| 負債・純資産合計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 |
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