MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,514,114 | 93,012,540 |
| コール・ローン | 89,536,658 | 52,249,905 |
| 株式 | 3,906,483,957 | 3,593,416,299 |
| 投資信託受益証券 | 14,534,599 | 18,208,866 |
| 投資証券 | 31,110,706 | 47,718,527 |
| 未収入金 | 51,330,196 | 34,763,012 |
| 未収配当金 | 3,294,681 | 2,743,923 |
| 未収利息 | 120 | 71 |
| 流動資産計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 |
| 資産の部合計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,867,277 | 42,466,105 |
| 未払解約金 | 6,034,296 | 8,485,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,081,566 | 2,073,792 |
| 未払委託者報酬 | 30,182,624 | 30,069,869 |
| その他未払費用 | 208,095 | 207,318 |
| 流動負債計 | 100,373,858 | 83,302,438 |
| 負債の部合計 | 100,373,858 | 83,302,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,605,575,959 | 5,150,339,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,556,144,786 | -1,391,528,437 |
| 元本等合計 | 4,049,431,173 | 3,758,810,705 |
| 純資産の部合計 | 4,049,431,173 | 3,758,810,705 |
| 負債・純資産合計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 |
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