MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 93,012,540 | 116,164,087 |
| コール・ローン | 52,249,905 | 97,486,631 |
| 株式 | 3,593,416,299 | 3,583,360,036 |
| 投資信託受益証券 | 18,208,866 | 17,792,462 |
| 投資証券 | 47,718,527 | 61,519,469 |
| 未収入金 | 34,763,012 | 100,832,254 |
| 未収配当金 | 2,743,923 | 3,319,617 |
| 未収利息 | 71 | 138 |
| 流動資産計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 |
| 資産の部合計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,466,105 | 25,089,197 |
| 未払解約金 | 8,485,354 | 1,653,303 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,792 | 1,990,000 |
| 未払委託者報酬 | 30,069,869 | 28,854,957 |
| その他未払費用 | 207,318 | 111,671 |
| 流動負債計 | 83,302,438 | 57,699,128 |
| 負債の部合計 | 83,302,438 | 57,699,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,150,339,142 | 4,520,422,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,391,528,437 | -597,646,526 |
| 元本等合計 | 3,758,810,705 | 3,922,775,566 |
| 純資産の部合計 | 3,758,810,705 | 3,922,775,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 |
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