- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,732,748,413 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 17,123,449 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,715,624,964 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,069,982,201 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7329 |