- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(平成27年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,898,643,952 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 53,576,240 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,845,067,712 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,389,976,343 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8759 |