有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
16期	平成17年3月7日	10,463	10,463	0.4150	0.4150
17期	平成17年9月6日	10,925	10,925	0.4544	0.4544
18期	平成18年3月6日	11,176	11,176	0.5473	0.5473
19期	平成18年9月6日	9,926	9,926	0.5364	0.5364
20期	平成19年3月6日	9,137	9,137	0.5637	0.5637
21期	平成19年9月6日	8,857	8,857	0.6129	0.6129
22期	平成20年3月6日	6,599	6,599	0.5102	0.5102
23期	平成20年9月8日	5,569	5,569	0.4515	0.4515
24期	平成21年3月6日	2,861	2,861	0.2357	0.2357
25期	平成21年9月7日	4,173	4,173	0.3553	0.3553
26期	平成22年3月8日	4,328	4,328	0.3872	0.3872
27期	平成22年9月6日	3,725	3,725	0.3596	0.3596
28期	平成23年3月7日	4,284	4,284	0.4370	0.4370
29期	平成23年9月6日	3,113	3,113	0.3415	0.3415
30期	平成24年3月6日	3,475	3,475	0.4083	0.4083
31期	平成24年9月6日	3,077	3,077	0.3834	0.3834
32期	平成25年3月6日	3,736	3,736	0.5093	0.5093
33期	平成25年9月6日	3,923	3,923	0.6045	0.6045
34期	平成26年3月6日	4,049	4,049	0.7224	0.7224
35期	平成26年9月8日	3,758	3,758	0.7298	0.7298
	平成25年9月末日	3,946	―	0.6156	―
	平成25年10月末日	4,038	―	0.6382	―
	平成25年11月末日	4,121	―	0.6729	―
	平成25年12月末日	4,043	―	0.7074	―
	平成26年1月末日	3,884	―	0.6824	―
	平成26年2月末日	4,014	―	0.7133	―
	平成26年3月末日	3,868	―	0.6978	―
	平成26年4月末日	3,732	―	0.6834	―
	平成26年5月末日	3,779	―	0.6957	―
	平成26年6月末日	3,795	―	0.7073	―
	平成26年7月末日	3,749	―	0.7085	―
	平成26年8月末日	3,738	―	0.7193	―
	平成26年9月30日	3,715	―	0.7329	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。