有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成18年 9月 6日) | 9,926 | 9,926 | 0.5364 | 0.5364 |
| 第20計算期間末 | (平成19年 3月 6日) | 9,137 | 9,137 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第21計算期間末 | (平成19年 9月 6日) | 8,857 | 8,857 | 0.6129 | 0.6129 |
| 第22計算期間末 | (平成20年 3月 6日) | 6,599 | 6,599 | 0.5102 | 0.5102 |
| 第23計算期間末 | (平成20年 9月 8日) | 5,569 | 5,569 | 0.4515 | 0.4515 |
| 第24計算期間末 | (平成21年 3月 6日) | 2,861 | 2,861 | 0.2357 | 0.2357 |
| 第25計算期間末 | (平成21年 9月 7日) | 4,173 | 4,173 | 0.3553 | 0.3553 |
| 第26計算期間末 | (平成22年 3月 8日) | 4,328 | 4,328 | 0.3872 | 0.3872 |
| 第27計算期間末 | (平成22年 9月 6日) | 3,725 | 3,725 | 0.3596 | 0.3596 |
| 第28計算期間末 | (平成23年 3月 7日) | 4,284 | 4,284 | 0.4370 | 0.4370 |
| 第29計算期間末 | (平成23年 9月 6日) | 3,113 | 3,113 | 0.3415 | 0.3415 |
| 第30計算期間末 | (平成24年 3月 6日) | 3,475 | 3,475 | 0.4083 | 0.4083 |
| 第31計算期間末 | (平成24年 9月 6日) | 3,077 | 3,077 | 0.3834 | 0.3834 |
| 第32計算期間末 | (平成25年 3月 6日) | 3,736 | 3,736 | 0.5093 | 0.5093 |
| 第33計算期間末 | (平成25年 9月 6日) | 3,923 | 3,923 | 0.6045 | 0.6045 |
| 第34計算期間末 | (平成26年 3月 6日) | 4,049 | 4,049 | 0.7224 | 0.7224 |
| 第35計算期間末 | (平成26年 9月 8日) | 3,758 | 3,758 | 0.7298 | 0.7298 |
| 第36計算期間末 | (平成27年 3月 6日) | 3,922 | 3,922 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,266 | 3,266 | 0.8204 | 0.8204 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 2,839 | 2,839 | 0.7542 | 0.7542 |
| 平成27年 3月末日 | 3,845 | ― | 0.8759 | ― | |
| 4月末日 | 3,807 | ― | 0.8837 | ― | |
| 5月末日 | 3,905 | ― | 0.9265 | ― | |
| 6月末日 | 3,715 | ― | 0.8995 | ― | |
| 7月末日 | 3,732 | ― | 0.9223 | ― | |
| 8月末日 | 3,428 | ― | 0.8609 | ― | |
| 9月末日 | 3,215 | ― | 0.8094 | ― | |
| 10月末日 | 3,399 | ― | 0.8617 | ― | |
| 11月末日 | 3,422 | ― | 0.8797 | ― | |
| 12月末日 | 3,300 | ― | 0.8634 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,944 | ― | 0.7720 | ― | |
| 2月末日 | 2,771 | ― | 0.7342 | ― | |
| 3月末日 | 2,921 | ― | 0.7814 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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