有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	432,887,500	11.25
		アメリカ	1,974,488,346	51.35
		イギリス	238,937,784	6.21
		アイルランド	141,647,640	3.68
		オランダ	109,200,821	2.84
		ドイツ	82,152,217	2.13
		イタリア	71,246,527	1.85
		スイス	47,956,063	1.24
		シンガポール	47,017,515	1.22
		カナダ	46,740,469	1.21
		フィリピン	45,449,836	1.18
		ニュージーランド	45,139,957	1.17
		ルクセンブルグ	39,894,289	1.03
		スウェーデン	39,692,169	1.03
		オーストラリア	38,876,752	1.01
		バミューダ	37,314,587	0.97
		フランス	34,557,519	0.89
		フィンランド	29,416,547	0.76
		インドネシア	25,961,014	0.67
		ケイマン諸島	21,782,460	0.56
		ポルトガル	17,529,257	0.45
		香港	14,988,810	0.38
		オーストリア	11,893,228	0.30
		中国	10,841,940	0.28
		イスラエル	10,123,865	0.26
		ジャージー	7,730,971	0.20
	投資信託受益証券	オーストラリア	17,522,187	0.45
	投資証券	アメリカ	51,356,782	1.33
		オーストラリア	9,859,073	0.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	142,861,587	3.71
合 計	(純資産総額)	―	3,845,067,712	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)