有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,359,310,472 | 46.53 |
| 日本 | 277,554,300 | 9.50 | |
| イギリス | 172,199,419 | 5.89 | |
| アイルランド | 120,550,077 | 4.12 | |
| イタリア | 86,023,743 | 2.94 | |
| ドイツ | 75,831,922 | 2.59 | |
| フランス | 66,878,213 | 2.28 | |
| スウェーデン | 65,968,412 | 2.25 | |
| スイス | 58,529,898 | 2.00 | |
| オーストラリア | 56,819,028 | 1.94 | |
| フィンランド | 49,264,445 | 1.68 | |
| カナダ | 45,698,966 | 1.56 | |
| ルクセンブルグ | 43,340,758 | 1.48 | |
| バミューダ | 36,634,769 | 1.25 | |
| スペイン | 35,836,942 | 1.22 | |
| オランダ | 28,515,625 | 0.97 | |
| ケイマン諸島 | 26,038,804 | 0.89 | |
| インドネシア | 24,894,961 | 0.85 | |
| フィリピン | 23,006,872 | 0.78 | |
| ポルトガル | 21,052,029 | 0.72 | |
| ジャージー | 18,088,760 | 0.61 | |
| 香港 | 17,283,435 | 0.59 | |
| 韓国 | 14,731,540 | 0.50 | |
| オーストリア | 11,421,462 | 0.39 | |
| 小計 | 2,735,474,852 | 93.64 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 19,038,229 | 0.65 |
| スペイン | 15,881,706 | 0.54 | |
| アイルランド | 13,007,241 | 0.44 | |
| 小計 | 47,927,176 | 1.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 137,605,652 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,921,007,680 | 100.00 | |
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