MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,483,168 | 39,199,336 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,041,747 | 1,074,607,521 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,135,320 |
| 未収利息 | 1,262 | 149 |
| 流動資産合計 | 1,664,526,177 | 1,113,807,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,664,526,177 | 1,113,807,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,766,500 | － |
| 未払金 | 325,500 | － |
| 未払収益分配金 | 42,429,961 | 36,897,694 |
| 未払解約金 | 6,102,887 | 558,111 |
| 未払受託者報酬 | 869,918 | 682,708 |
| 未払委託者報酬 | 13,483,664 | 10,581,874 |
| その他未払費用 | 43,435 | 34,078 |
| 流動負債合計 | 62,929,865 | 48,754,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,929,865 | 48,754,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,705,574 | 2,049,997,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -522,109,262 | -984,945,277 |
| （分配準備積立金） | 101,262,175 | 95,848,691 |
| 元本等合計 | 1,601,596,312 | 1,065,052,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,601,596,312 | 1,065,052,541 |
| 負債純資産合計 | 1,664,526,177 | 1,113,807,006 |
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