MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,199,336 | 59,766,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,607,521 | 1,209,055,477 |
| 派生商品評価勘定 | 12,135,320 | － |
| 未収利息 | 149 | 179 |
| 流動資産合計 | 1,113,807,006 | 1,268,822,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,113,807,006 | 1,268,822,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,254,340 |
| 未払金 | － | 531,870 |
| 未払収益分配金 | 36,897,694 | 35,495,929 |
| 未払解約金 | 558,111 | 790,875 |
| 未払受託者報酬 | 682,708 | 613,787 |
| 未払委託者報酬 | 10,581,874 | 9,513,592 |
| その他未払費用 | 34,078 | 30,627 |
| 流動負債合計 | 48,754,465 | 46,444,810 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,754,465 | 46,444,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,049,997,818 | 1,972,856,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -984,945,277 | -750,478,637 |
| （分配準備積立金） | 95,848,691 | 93,781,771 |
| 元本等合計 | 1,065,052,541 | 1,222,377,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,065,052,541 | 1,222,377,419 |
| 負債純資産合計 | 1,113,807,006 | 1,268,822,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
