MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,766,573 | 58,779,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,055,477 | 1,221,493,268 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,242,400 |
| 未収入金 | － | 626,700 |
| 未収利息 | 179 | 168 |
| 流動資産合計 | 1,268,822,229 | 1,280,272,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,268,822,229 | 1,280,272,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,254,340 | － |
| 未払金 | 531,870 | － |
| 未払収益分配金 | 35,495,929 | 34,667,093 |
| 未払解約金 | 790,875 | 1,126,576 |
| 未払受託者報酬 | 613,787 | 667,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,513,592 | 10,340,297 |
| その他未払費用 | 30,627 | 33,296 |
| 流動負債合計 | 46,444,810 | 46,834,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,444,810 | 46,834,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,856,056 | 1,925,949,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -750,478,637 | -692,511,482 |
| （分配準備積立金） | 93,781,771 | 89,957,234 |
| 元本等合計 | 1,222,377,419 | 1,233,438,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,222,377,419 | 1,233,438,165 |
| 負債純資産合計 | 1,268,822,229 | 1,280,272,543 |
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