MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,153,262 | 65,221,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,965,139 | 1,478,988,611 |
| 派生商品評価勘定 | 16,242,400 | 9,835,440 |
| 未収入金 | 626,700 | － |
| 未収利息 | 163 | 187 |
| 流動資産合計 | 1,509,987,664 | 1,554,045,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,509,987,664 | 1,554,045,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 255,450 |
| 未払収益分配金 | 32,485,213 | 32,531,285 |
| 未払解約金 | － | 4,396,892 |
| 未払受託者報酬 | 787,453 | 770,423 |
| 未払委託者報酬 | 12,205,488 | 11,941,485 |
| その他未払費用 | 39,313 | 38,462 |
| 流動負債合計 | 45,517,467 | 49,933,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,517,467 | 49,933,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,734,061 | 1,807,293,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,263,864 | -303,182,362 |
| （分配準備積立金） | 315,142,568 | 295,696,102 |
| 元本等合計 | 1,464,470,197 | 1,504,111,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,464,470,197 | 1,504,111,264 |
| 負債純資産合計 | 1,509,987,664 | 1,554,045,261 |
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