MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,221,023 | 59,029,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,988,611 | 1,303,789,039 |
| 派生商品評価勘定 | 9,835,440 | 338,625 |
| 未収利息 | 187 | 145 |
| 流動資産合計 | 1,554,045,261 | 1,363,157,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,554,045,261 | 1,363,157,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 255,450 | 13,770 |
| 未払収益分配金 | 32,531,285 | 27,275,252 |
| 未払解約金 | 4,396,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 770,423 | 760,559 |
| 未払委託者報酬 | 11,941,485 | 11,788,605 |
| その他未払費用 | 38,462 | 37,964 |
| 流動負債合計 | 49,933,997 | 39,876,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,933,997 | 39,876,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,293,626 | 1,515,291,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,182,362 | -192,010,442 |
| （分配準備積立金） | 295,696,102 | 237,935,665 |
| 元本等合計 | 1,504,111,264 | 1,323,281,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,504,111,264 | 1,323,281,352 |
| 負債純資産合計 | 1,554,045,261 | 1,363,157,502 |
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