MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,740,131 | 50,782,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,587,558 | 963,745,437 |
| 派生商品評価勘定 | 338,625 | 18,415,800 |
| 未収入金 | － | 474,960 |
| 未収利息 | 139 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,113,327,828 | 1,014,528,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,113,327,828 | 1,014,528,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,770 | － |
| 未払収益分配金 | 31,065,163 | 29,665,707 |
| 未払解約金 | 1,009,135 | 3,307,561 |
| 未払受託者報酬 | 610,946 | 561,452 |
| 未払委託者報酬 | 9,469,550 | 8,702,452 |
| その他未払費用 | 30,482 | 28,013 |
| 流動負債合計 | 42,185,276 | 42,265,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,185,276 | 42,265,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,725,842,416 | 1,648,094,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -654,699,864 | -675,831,728 |
| （分配準備積立金） | 64,868,143 | － |
| 元本等合計 | 1,071,142,552 | 972,263,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,071,142,552 | 972,263,125 |
| 負債純資産合計 | 1,113,327,828 | 1,014,528,310 |
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