MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,782,762 | 49,350,357 |
| 親投資信託受益証券 | 963,745,437 | 897,819,069 |
| 派生商品評価勘定 | 18,415,800 | 4,801,375 |
| 未収入金 | 474,960 | － |
| 未収利息 | 111 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,014,528,310 | 947,169,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,014,528,310 | 947,169,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 301,545 |
| 未払収益分配金 | 29,665,707 | 28,598,799 |
| 未払解約金 | 3,307,561 | 2,099,034 |
| 未払受託者報酬 | 561,452 | 485,692 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,452 | 7,528,241 |
| その他未払費用 | 28,013 | 24,226 |
| 流動負債合計 | 42,265,185 | 38,735,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,265,185 | 38,735,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,094,853 | 1,588,822,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,831,728 | -680,388,668 |
| 元本等合計 | 972,263,125 | 908,433,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 972,263,125 | 908,433,542 |
| 負債純資産合計 | 1,014,528,310 | 947,169,534 |
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