MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,375,604 | 46,584,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,803,239 | 1,037,744,179 |
| 派生商品評価勘定 | 4,141,224 | － |
| 未収入金 | 233,065 | － |
| 未収利息 | 108 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,135,553,240 | 1,084,328,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,135,553,240 | 1,084,328,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,327,525 |
| 未払金 | － | 2,756,620 |
| 未払収益分配金 | 22,479,463 | 20,059,364 |
| 未払解約金 | 531,695 | － |
| 未払受託者報酬 | 588,733 | 600,623 |
| 未払委託者報酬 | 9,125,271 | 9,309,623 |
| その他未払費用 | 29,370 | 29,968 |
| 流動負債合計 | 32,754,532 | 58,083,723 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,754,532 | 58,083,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,859,091 | 1,114,409,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,060,383 | -88,164,131 |
| 元本等合計 | 1,102,798,708 | 1,026,245,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,102,798,708 | 1,026,245,004 |
| 負債純資産合計 | 1,135,553,240 | 1,084,328,727 |
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