MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2013年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,917,124 | 32,818,040 |
| 親投資信託受益証券 | 954,924,622 | 986,486,489 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,927,017 |
| 未収入金 | － | 396,397 |
| 未収利息 | 100 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,000,841,846 | 1,019,304,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,000,841,846 | 1,019,304,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,327,525 | － |
| 未払金 | 2,756,620 | － |
| 未払収益分配金 | 24,667,328 | 13,095,582 |
| 未払解約金 | 5,856,977 | 418,872 |
| 未払受託者報酬 | 480,974 | 535,977 |
| 未払委託者報酬 | 7,455,005 | 8,307,586 |
| その他未払費用 | 23,990 | 26,738 |
| 流動負債合計 | 38,484,274 | 22,384,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,484,274 | 22,384,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,407,162 | 1,309,558,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,049,590 | -312,638,427 |
| 元本等合計 | 962,357,572 | 996,919,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 962,357,572 | 996,919,818 |
| 負債純資産合計 | 1,000,841,846 | 1,019,304,573 |
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