MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,752,297 | 4,573,832 |
| 親投資信託受益証券 | 965,838,230 | 967,663,969 |
| 派生商品評価勘定 | 25,927,017 | 19,601,845 |
| 未収入金 | 396,397 | 385,904 |
| 未収利息 | 44 | 6 |
| 流動資産計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 |
| 資産の部合計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,001,400 | 12,314,724 |
| 未払解約金 | － | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 532,354 | 528,820 |
| 未払委託者報酬 | 8,251,462 | 8,196,645 |
| その他未払費用 | 26,557 | 26,382 |
| 流動負債計 | 21,811,773 | 21,216,570 |
| 負債の部合計 | 21,811,773 | 21,216,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,450,007 | 1,026,227,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,347,795 | -55,218,037 |
| 元本等合計 | 1,003,102,212 | 971,008,986 |
| 純資産の部合計 | 1,003,102,212 | 971,008,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 |
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