MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,573,832 | 18,972,447 |
| 親投資信託受益証券 | 967,663,969 | 1,014,021,627 |
| 派生商品評価勘定 | 19,601,845 | － |
| 未収入金 | 385,904 | － |
| 未収利息 | 6 | 25 |
| 流動資産計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 |
| 資産の部合計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,913,950 |
| 未払金 | － | 92,112 |
| 未払収益分配金 | 12,314,724 | 12,452,826 |
| 未払解約金 | 149,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 528,820 | 532,608 |
| 未払委託者報酬 | 8,196,645 | 8,255,386 |
| その他未払費用 | 26,382 | 26,573 |
| 流動負債計 | 21,216,570 | 27,273,455 |
| 負債の部合計 | 21,216,570 | 27,273,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,227,023 | 1,037,735,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,218,037 | -32,014,924 |
| 元本等合計 | 971,008,986 | 1,005,720,644 |
| 純資産の部合計 | 971,008,986 | 1,005,720,644 |
| 負債・純資産合計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 |
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