MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,972,447 | 38,792,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,021,627 | 956,881,919 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 51 |
| 流動資産計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 |
| 資産の部合計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,913,950 | 16,206,413 |
| 未払金 | 92,112 | 533,285 |
| 未払収益分配金 | 12,452,826 | 12,177,082 |
| 未払解約金 | － | 3,892,273 |
| 未払受託者報酬 | 532,608 | 540,230 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,386 | 8,373,550 |
| その他未払費用 | 26,573 | 26,951 |
| 流動負債計 | 27,273,455 | 41,749,784 |
| 負債の部合計 | 27,273,455 | 41,749,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,735,568 | 1,014,756,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,014,924 | -48,832,356 |
| 元本等合計 | 1,005,720,644 | 965,924,489 |
| 純資産の部合計 | 1,005,720,644 | 965,924,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 |
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