有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

① 【純資産の推移】
平成26年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
14期	平成16年7月30日	3,665	3,719	0.8764	0.8894
15期	平成17年1月31日	3,216	3,269	0.8981	0.9131
16期	平成17年8月1日	2,926	2,969	0.8828	0.8958
17期	平成18年1月30日	2,735	2,773	0.8635	0.8755
18期	平成18年7月31日	2,481	2,514	0.8403	0.8513
19期	平成19年1月30日	2,251	2,278	0.8619	0.8719
20期	平成19年7月30日	1,924	1,947	0.8348	0.8448
21期	平成20年1月30日	1,775	1,796	0.8263	0.8363
22期	平成20年7月30日	1,582	1,602	0.7937	0.8037
23期	平成21年1月30日	1,293	1,325	0.6620	0.6780
24期	平成21年7月30日	1,438	1,473	0.7443	0.7623
25期	平成22年2月1日	1,464	1,496	0.8115	0.8295
26期	平成22年7月30日	1,504	1,536	0.8322	0.8502
27期	平成23年1月31日	1,323	1,350	0.8733	0.8913
28期	平成23年8月1日	1,276	1,302	0.8819	0.8999
29期	平成24年1月30日	1,109	1,131	0.8741	0.8921
30期	平成24年7月30日	1,102	1,125	0.8830	0.9010
31期	平成25年1月30日	1,026	1,046	0.9209	0.9389
32期	平成25年7月30日	1,003	1,016	0.9258	0.9378
33期	平成26年1月30日	971	983	0.9462	0.9582
	平成25年1月末日	1,034	―	0.9192	―
	平成25年2月末日	1,016	―	0.9207	―
	平成25年3月末日	1,023	―	0.9304	―
	平成25年4月末日	1,039	―	0.9467	―
	平成25年5月末日	1,038	―	0.9493	―
	平成25年6月末日	994	―	0.9190	―
	平成25年7月末日	1,012	―	0.9263	―
	平成25年8月末日	1,002	―	0.9168	―
	平成25年9月末日	1,012	―	0.9290	―
	平成25年10月末日	1,013	―	0.9451	―
	平成25年11月末日	991	―	0.9467	―
	平成25年12月末日	973	―	0.9479	―
	平成26年1月31日	980	―	0.9478	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
14期	平成16年7月30日	3,246	3,318	0.8116	0.8296
15期	平成17年1月31日	2,999	3,077	0.7698	0.7898
16期	平成17年8月1日	3,315	3,396	0.8258	0.8458
17期	平成18年1月30日	2,986	3,056	0.8485	0.8685
18期	平成18年7月31日	2,376	2,433	0.8216	0.8416
19期	平成19年1月30日	2,275	2,325	0.9045	0.9245
20期	平成19年7月30日	1,965	2,011	0.8651	0.8851
21期	平成20年1月30日	1,682	1,725	0.7796	0.7996
22期	平成20年7月30日	1,601	1,644	0.7542	0.7742
23期	平成21年1月30日	1,065	1,101	0.5195	0.5375
24期	平成21年7月30日	1,222	1,257	0.6196	0.6376
25期	平成22年2月1日	1,233	1,268	0.6404	0.6584
26期	平成22年7月30日	1,182	1,216	0.6269	0.6449
27期	平成23年1月31日	1,071	1,102	0.6206	0.6386
28期	平成23年8月1日	972	1,001	0.5899	0.6079
29期	平成24年1月30日	908	937	0.5718	0.5898
30期	平成24年7月30日	872	898	0.5852	0.6032
31期	平成25年1月30日	962	987	0.7022	0.7202
32期	平成25年7月30日	996	1,010	0.7613	0.7713
33期	平成26年1月30日	950	962	0.8111	0.8211
	平成25年1月末日	979	―	0.7033	―
	平成25年2月末日	991	―	0.7149	―
	平成25年3月末日	1,005	―	0.7346	―
	平成25年4月末日	1,059	―	0.7776	―
	平成25年5月末日	1,065	―	0.8055	―
	平成25年6月末日	997	―	0.7595	―
	平成25年7月末日	1,006	―	0.7616	―
	平成25年8月末日	990	―	0.7556	―
	平成25年9月末日	992	―	0.7612	―
	平成25年10月末日	994	―	0.7806	―
	平成25年11月末日	1,021	―	0.8123	―
	平成25年12月末日	973	―	0.8367	―
	平成26年1月31日	964	―	0.8175	―