有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

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【提出】: 2015/10/30 9:12
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成18年 1月30日)	2,735	2,773	0.8635	0.8755
第18計算期間末	(平成18年 7月31日)	2,481	2,514	0.8403	0.8513
第19計算期間末	(平成19年 1月30日)	2,251	2,278	0.8619	0.8719
第20計算期間末	(平成19年 7月30日)	1,924	1,947	0.8348	0.8448
第21計算期間末	(平成20年 1月30日)	1,775	1,796	0.8263	0.8363
第22計算期間末	(平成20年 7月30日)	1,582	1,602	0.7937	0.8037
第23計算期間末	(平成21年 1月30日)	1,293	1,325	0.6620	0.6780
第24計算期間末	(平成21年 7月30日)	1,438	1,473	0.7443	0.7623
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,464	1,496	0.8115	0.8295
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,504	1,536	0.8322	0.8502
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,323	1,350	0.8733	0.8913
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	1,276	1,302	0.8819	0.8999
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	1,109	1,131	0.8741	0.8921
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	1,102	1,125	0.8830	0.9010
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	1,026	1,046	0.9209	0.9389
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	1,003	1,016	0.9258	0.9378
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	971	983	0.9462	0.9582
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	1,005	1,018	0.9691	0.9811
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	965	978	0.9519	0.9639
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	922	934	0.9383	0.9503
	平成26年 7月末日	1,012	―	0.9678	―
	8月末日	1,044	―	0.9764	―
	9月末日	997	―	0.9569	―
	10月末日	992	―	0.9657	―
	11月末日	989	―	0.9663	―
	12月末日	974	―	0.9569	―
	平成27年 1月末日	965	―	0.9519	―
	2月末日	976	―	0.9636	―
	3月末日	965	―	0.9624	―
	4月末日	973	―	0.9695	―
	5月末日	964	―	0.9679	―
	6月末日	947	―	0.9507	―
	7月末日	931	―	0.9398	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成18年 1月30日)	2,986	3,056	0.8485	0.8685
第18計算期間末	(平成18年 7月31日)	2,376	2,433	0.8216	0.8416
第19計算期間末	(平成19年 1月30日)	2,275	2,325	0.9045	0.9245
第20計算期間末	(平成19年 7月30日)	1,965	2,011	0.8651	0.8851
第21計算期間末	(平成20年 1月30日)	1,682	1,725	0.7796	0.7996
第22計算期間末	(平成20年 7月30日)	1,601	1,644	0.7542	0.7742
第23計算期間末	(平成21年 1月30日)	1,065	1,101	0.5195	0.5375
第24計算期間末	(平成21年 7月30日)	1,222	1,257	0.6196	0.6376
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,233	1,268	0.6404	0.6584
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,182	1,216	0.6269	0.6449
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,071	1,102	0.6206	0.6386
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	972	1,001	0.5899	0.6079
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	908	937	0.5718	0.5898
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	872	898	0.5852	0.6032
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	962	987	0.7022	0.7202
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	996	1,010	0.7613	0.7713
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	950	962	0.8111	0.8211
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	945	957	0.8315	0.8415
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	1,021	1,036	0.9408	0.9548
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	1,042	1,057	0.9721	0.9861
	平成26年 7月末日	957	―	0.8363	―
	8月末日	953	―	0.8510	―
	9月末日	996	―	0.8792	―
	10月末日	983	―	0.8864	―
	11月末日	1,040	―	0.9567	―
	12月末日	1,055	―	0.9655	―
	平成27年 1月末日	1,021	―	0.9408	―
	2月末日	1,052	―	0.9604	―
	3月末日	1,058	―	0.9664	―
	4月末日	1,067	―	0.9655	―
	5月末日	1,098	―	1.0011	―
	6月末日	1,055	―	0.9736	―
	7月末日	1,052	―	0.9733	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

開示資料

決算