有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,319,487 | 43,090,236 |
| 親投資信託受益証券 | 7,579,886,275 | 9,474,126,740 |
| 未収入金 | 74,950,000 | 99,900,000 |
| 未収利息 | 118 | 129 |
| 前払金 | 1,540,000 | 100,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,230,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,705,925,880 | 9,620,217,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,705,925,880 | 9,620,217,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,964,485 | 188,776 |
| 未払収益分配金 | 84,160,980 | 80,143,743 |
| 未払解約金 | 5,688,544 | 11,683,482 |
| 未払受託者報酬 | 3,534,921 | 3,668,236 |
| 未払委託者報酬 | 27,101,023 | 28,123,045 |
| その他未払費用 | 188,472 | 195,581 |
| 流動負債合計 | 122,638,425 | 124,002,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 122,638,425 | 124,002,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,832,196,114 | 16,028,748,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,248,908,659 | -6,532,534,369 |
| （分配準備積立金） | 3,142,366,410 | 2,703,695,515 |
| 元本等合計 | 7,583,287,455 | 9,496,214,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,583,287,455 | 9,496,214,242 |
| 負債純資産合計 | 7,705,925,880 | 9,620,217,105 |
