MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,090,236 | 38,836,264 |
| 親投資信託受益証券 | 9,474,126,740 | 9,330,134,812 |
| 未収入金 | 99,900,000 | 98,120,000 |
| 未収利息 | 129 | 95 |
| 前払金 | 100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,000,000 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 9,620,217,105 | 9,469,041,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,620,217,105 | 9,469,041,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 50,000 |
| 未払金 | 188,776 | 1,439,018 |
| 未払収益分配金 | 80,143,743 | 77,932,007 |
| 未払解約金 | 11,683,482 | 5,868,470 |
| 未払受託者報酬 | 3,668,236 | 3,711,997 |
| 未払委託者報酬 | 28,123,045 | 28,458,580 |
| その他未払費用 | 195,581 | 197,916 |
| 流動負債合計 | 124,002,863 | 117,657,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,002,863 | 117,657,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,028,748,611 | 15,586,401,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,532,534,369 | -6,235,018,330 |
| （分配準備積立金） | 2,703,695,515 | 2,282,473,465 |
| 元本等合計 | 9,496,214,242 | 9,351,383,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,496,214,242 | 9,351,383,183 |
| 負債純資産合計 | 9,620,217,105 | 9,469,041,171 |
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