MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,836,264 | 41,466,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,330,134,812 | 8,254,957,360 |
| 未収入金 | 98,120,000 | 114,960,000 |
| 未収利息 | 95 | 99 |
| 前払金 | － | 250,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 9,469,041,171 | 8,413,583,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,469,041,171 | 8,413,583,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 1,439,018 | 335,259 |
| 未払収益分配金 | 77,932,007 | 75,278,426 |
| 未払解約金 | 5,868,470 | 41,288,343 |
| 未払受託者報酬 | 3,711,997 | 3,006,879 |
| 未払委託者報酬 | 28,458,580 | 23,052,700 |
| その他未払費用 | 197,916 | 160,307 |
| 流動負債合計 | 117,657,988 | 143,121,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,657,988 | 143,121,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,586,401,513 | 15,055,685,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,235,018,330 | -6,785,223,688 |
| （分配準備積立金） | 2,282,473,465 | － |
| 元本等合計 | 9,351,383,183 | 8,270,461,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,351,383,183 | 8,270,461,564 |
| 負債純資産合計 | 9,469,041,171 | 8,413,583,478 |
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