有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【提出】
- 2013年6月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,466,019 | 95,441,101 |
| 親投資信託受益証券 | 8,254,957,360 | 9,389,636,614 |
| 未収入金 | 114,960,000 | 113,438,976 |
| 未収利息 | 99 | 223 |
| 前払金 | 250,000 | 110,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 8,413,583,478 | 9,601,926,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,413,583,478 | 9,601,926,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 335,259 | － |
| 未払収益分配金 | 75,278,426 | 96,929,190 |
| 未払解約金 | 41,288,343 | 67,764,361 |
| 未払受託者報酬 | 3,006,879 | 3,068,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,052,700 | 23,523,730 |
| その他未払費用 | 160,307 | 163,581 |
| 流動負債合計 | 143,121,914 | 191,449,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,121,914 | 191,449,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,055,685,252 | 13,847,027,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,785,223,688 | -4,436,549,470 |
| 元本等合計 | 8,270,461,564 | 9,410,477,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,270,461,564 | 9,410,477,732 |
| 負債純資産合計 | 8,413,583,478 | 9,601,926,914 |
