有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,322,831 | 55,738,969 |
親投資信託受益証券 | 8,715,894,998 | 9,782,163,779 |
未収入金 | 113,080,000 | 115,690,000 |
未収利息 | 67 | 79 |
差入委託証拠金 | 4,590,000 | 2,880,000 |
流動資産計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 |
資産の部合計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 225,000 | - |
未払金 | 864,450 | 486,480 |
未払収益分配金 | 97,946,958 | 88,030,940 |
未払解約金 | 16,433,281 | 46,404,365 |
未払受託者報酬 | 3,670,359 | 3,728,180 |
未払委託者報酬 | 28,139,326 | 28,582,627 |
その他未払費用 | 195,697 | 243,033 |
流動負債計 | 147,475,071 | 167,475,625 |
負債の部合計 | 147,475,071 | 167,475,625 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,882,995,357 | 9,781,215,661 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,147,582,532 | 7,781,541 |
元本等合計 | 8,735,412,825 | 9,788,997,202 |
純資産の部合計 | 8,735,412,825 | 9,788,997,202 |
負債・純資産合計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 |