有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,414,215 |
| コール・ローン | 55,738,969 | 3,178,670 |
| 親投資信託受益証券 | 9,782,163,779 | 8,388,885,210 |
| 未収入金 | 115,690,000 | 110,051,360 |
| 未収利息 | 79 | － |
| 前払金 | － | 280,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 5,880,000 |
| 流動資産計 | 9,956,472,827 | 8,546,689,455 |
| 資産の部合計 | 9,956,472,827 | 8,546,689,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 486,480 | － |
| 未払収益分配金 | 88,030,940 | 94,697,360 |
| 未払解約金 | 46,404,365 | 11,531,560 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,180 | 3,691,907 |
| 未払委託者報酬 | 28,582,627 | 28,304,570 |
| その他未払費用 | 243,033 | 246,070 |
| 流動負債計 | 167,475,625 | 138,471,467 |
| 負債の部合計 | 167,475,625 | 138,471,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,781,215,661 | 9,469,736,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,781,541 | -1,061,518,028 |
| （分配準備積立金） | 2,580,084,881 | 2,083,694,441 |
| 元本等合計 | 9,788,997,202 | 8,408,217,988 |
| 純資産の部合計 | 9,788,997,202 | 8,408,217,988 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,472,827 | 8,546,689,455 |
