有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 15 期計算期間 (平成25年3月11日現在) | 第 16 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 95,441,101 | 49,322,831 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,389,636,614 | 8,715,894,998 | |
| 未収入金 | 113,438,976 | 113,080,000 | |
| 未収利息 | 223 | 67 | |
| 前払金 | 110,000 | ― | |
| 差入委託証拠金 | 3,300,000 | 4,590,000 | |
| 流動資産合計 | 9,601,926,914 | 8,882,887,896 | |
| 資産合計 | 9,601,926,914 | 8,882,887,896 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | ― | 225,000 | |
| 未払金 | ― | 864,450 | |
| 未払収益分配金 | 96,929,190 | 97,946,958 | |
| 未払解約金 | 67,764,361 | 16,433,281 | |
| 未払受託者報酬 | 3,068,320 | 3,670,359 | |
| 未払委託者報酬 | 23,523,730 | 28,139,326 | |
| その他未払費用 | 163,581 | 195,697 | |
| 流動負債合計 | 191,449,182 | 147,475,071 | |
| 負債合計 | 191,449,182 | 147,475,071 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,847,027,202 | 10,882,995,357 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,436,549,470 | △2,147,582,532 | |
| 元本等合計 | 9,410,477,732 | 8,735,412,825 | |
| 純資産合計 | 9,410,477,732 | 8,735,412,825 | |
| 負債純資産合計 | 9,601,926,914 | 8,882,887,896 |
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