有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 16 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 17 期計算期間 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 49,322,831 | 55,738,969 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,715,894,998 | 9,782,163,779 | |
| 未収入金 | 113,080,000 | 115,690,000 | |
| 未収利息 | 67 | 79 | |
| 差入委託証拠金 | 4,590,000 | 2,880,000 | |
| 流動資産合計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 | |
| 資産合計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 225,000 | ― | |
| 未払金 | 864,450 | 486,480 | |
| 未払収益分配金 | 97,946,958 | 88,030,940 | |
| 未払解約金 | 16,433,281 | 46,404,365 | |
| 未払受託者報酬 | 3,670,359 | 3,728,180 | |
| 未払委託者報酬 | 28,139,326 | 28,582,627 | |
| その他未払費用 | 195,697 | 243,033 | |
| 流動負債合計 | 147,475,071 | 167,475,625 | |
| 負債合計 | 147,475,071 | 167,475,625 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,882,995,357 | 9,781,215,661 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,147,582,532 | 7,781,541 | |
| 元本等合計 | 8,735,412,825 | 9,788,997,202 | |
| 純資産合計 | 8,735,412,825 | 9,788,997,202 | |
| 負債純資産合計 | 8,882,887,896 | 9,956,472,827 |
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