有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,917,668,692	1.6463	9,742,257,968	1.6790	9,935,765,733	99.97

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	236,200	8,195.41	1,935,756,700	8,383.00	1,980,064,600	4.98
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,359,300	756.85	1,028,791,790	743.70	1,010,911,410	2.54
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	89,500	6,941.10	621,229,300	6,980.00	624,710,000	1.57
4	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	153,100	4,077.94	624,333,600	3,903.00	597,549,300	1.50
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	128,600	4,700.07	604,429,600	4,601.50	591,752,900	1.48
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2,364,600	217.62	514,601,838	211.10	499,167,060	1.25
7	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	65,700	7,295.46	479,312,000	7,397.00	485,982,900	1.22
8	KDDI	株式	日本	情報・通信業	171,800	2,623.98	450,800,300	2,720.50	467,381,900	1.17
9	ファナック	株式	日本	電気機器	17,700	23,001.55	407,127,500	26,250.00	464,625,000	1.16
10	キヤノン	株式	日本	電気機器	97,600	4,003.20	390,712,450	4,248.00	414,604,800	1.04
11	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	105,600	3,807.56	402,078,800	3,800.50	401,332,800	1.00
12	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	203,200	1,951.89	396,626,000	1,967.50	399,796,000	1.00
13	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	66,000	6,416.35	423,479,100	5,999.00	395,934,000	0.99
14	ソニー	株式	日本	電気機器	111,800	3,248.63	363,197,900	3,190.00	356,642,000	0.89
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	69,900	4,735.69	331,024,800	5,053.00	353,204,700	0.88
16	三菱地所	株式	日本	不動産業	124,000	2,681.26	332,476,500	2,787.00	345,588,000	0.86
17	日立製作所	株式	日本	電気機器	409,000	804.02	328,847,000	823.20	336,688,800	0.84
18	東海旅客鉄道	株式	日本	陸運業	15,300	22,388.10	342,538,000	21,745.00	332,698,500	0.83
19	パナソニック	株式	日本	電気機器	207,000	1,514.09	313,417,200	1,577.00	326,439,000	0.82
20	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	69,800	4,287.13	299,241,800	4,538.50	316,787,300	0.79
21	三井不動産	株式	日本	不動産業	88,000	3,305.52	290,886,000	3,529.50	310,596,000	0.78
22	三菱商事	株式	日本	卸売業	127,800	2,424.64	309,869,550	2,420.50	309,339,900	0.77
23	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	30,800	10,132.11	312,069,100	9,640.00	296,912,000	0.74
24	村田製作所	株式	日本	電気機器	17,900	15,955.67	285,606,500	16,535.00	295,976,500	0.74
25	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	239,400	1,250.00	299,250,000	1,224.00	293,025,600	0.73
26	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	136,800	2,189.17	299,479,800	2,085.50	285,296,400	0.71
27	花王	株式	日本	化学	47,500	5,583.75	265,228,400	6,000.00	285,000,000	0.71
28	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	56,000	4,732.16	265,001,400	4,816.00	269,696,000	0.67
29	信越化学工業	株式	日本	化学	31,900	8,019.08	255,808,700	7,850.00	250,415,000	0.62
30	キーエンス	株式	日本	電気機器	3,800	60,720.23	230,736,900	65,600.00	249,280,000	0.62

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.97
	合 計	99.97

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.38
		建設業	2.49
		食料品	4.06
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.02
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.62
		機械	4.89
		電気機器	12.78
		輸送用機器	11.42
		精密機器	1.43
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	3.97
		海運業	0.30
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.47
		卸売業	3.90
		小売業	4.27
		銀行業	8.63
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.42
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.94
		サービス業	3.06
	合 計		97.32