有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM TOPIXオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	5,721,683,469	1.4875	8,511,004,161	1.4959	8,559,066,301	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	323,800	6,146.96	1,990,387,600	5,952.00	1,927,257,600	3.60
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,052,200	535.11	1,098,169,340	521.50	1,070,222,300	2.00
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	198,100	4,863.66	963,492,300	4,848.00	960,388,800	1.79
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	171,000	4,734.73	809,639,400	4,690.00	801,990,000	1.50
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	261,300	2,947.72	770,239,850	3,006.00	785,467,800	1.46
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	145,800	5,717.55	833,620,200	5,366.00	782,362,800	1.46
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	231,900	3,155.86	731,846,100	3,086.00	715,643,400	1.33
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	203,900	3,506.39	714,954,410	3,412.00	695,706,800	1.30
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,639,000	177.82	647,115,660	168.10	611,715,900	1.14
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	106,900	5,446.59	582,240,500	5,136.00	549,038,400	1.02
11	日本	株式	ソニー	電気機器	183,600	2,751.11	505,105,200	2,893.00	531,154,800	0.99
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	106,100	4,652.61	493,642,200	4,792.00	508,431,200	0.95
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	195,800	2,560.91	501,426,500	2,552.50	499,779,500	0.93
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	137,600	3,302.61	454,439,900	3,355.00	461,648,000	0.86
15	日本	株式	ファナック	電気機器	26,400	18,298.31	483,075,600	17,485.00	461,604,000	0.86
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	23,100	19,372.87	447,513,500	19,905.00	459,805,500	0.86
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	46,700	9,809.49	458,103,400	9,713.00	453,597,100	0.84
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	301,100	1,541.52	464,152,800	1,496.50	450,596,150	0.84
19	日本	株式	花王	化学	72,700	5,831.58	423,956,100	6,003.00	436,418,100	0.81
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	187,000	2,122.37	396,884,000	2,090.50	390,923,500	0.73
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	101,700	3,951.33	401,850,500	3,800.00	386,460,000	0.72
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	363,400	1,097.54	398,849,000	1,041.50	378,481,100	0.70
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	89,800	4,168.05	374,291,300	4,205.00	377,609,000	0.70
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	133,000	2,704.39	359,685,000	2,808.00	373,464,000	0.69
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,200	14,278.17	388,366,400	13,570.00	369,104,000	0.69
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	188,000	2,036.95	382,948,300	1,906.00	358,328,000	0.67
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,800	59,363.51	344,308,400	61,390.00	356,062,000	0.66
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	662,000	517.48	342,577,600	526.60	348,609,200	0.65
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	82,300	4,027.15	331,434,700	3,975.00	327,142,500	0.61
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	275,000	1,196.34	328,995,000	1,179.50	324,362,500	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.28
		建設業	3.10
		食料品	4.92
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.96
		医薬品	5.48
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.64
		機械	4.52
		電気機器	11.28
		輸送用機器	9.55
		精密機器	1.57
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	4.49
		海運業	0.21
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.93
		卸売業	4.10
		小売業	4.95
		銀行業	7.20
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.23
		その他金融業	1.35
		不動産業	2.77
		サービス業	3.70
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算