ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,532,910 | 81,125,815 |
| 親投資信託受益証券 | 11,495,181,587 | 13,995,741,662 |
| 未収入金 | － | 18,400,000 |
| 未収利息 | 148 | 155 |
| 流動資産合計 | 11,572,714,645 | 14,095,267,632 |
| 資産合計 | 11,572,714,645 | 14,095,267,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,226,406 | 31,250,692 |
| 未払受託者報酬 | 6,394,792 | 6,892,343 |
| 未払委託者報酬 | 54,355,696 | 58,584,827 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 76,076,894 | 98,827,862 |
| 負債合計 | 76,076,894 | 98,827,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,640,084,494 | 15,244,797,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,143,446,743 | -1,248,357,563 |
| （分配準備積立金） | 882,730,551 | 1,094,460,000 |
| 元本等合計 | 11,496,637,751 | 13,996,439,770 |
| 純資産合計 | 11,496,637,751 | 13,996,439,770 |
| 負債純資産合計 | 11,572,714,645 | 14,095,267,632 |
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