ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,125,815 | 87,559,688 |
| 親投資信託受益証券 | 13,995,741,662 | 16,720,936,295 |
| 未収入金 | 18,400,000 | 23,700,000 |
| 未収利息 | 155 | 71 |
| 流動資産合計 | 14,095,267,632 | 16,832,196,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,095,267,632 | 16,832,196,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 233,230,506 |
| 未払解約金 | 31,250,692 | 27,712,966 |
| 未払受託者報酬 | 6,892,343 | 8,682,483 |
| 未払委託者報酬 | 58,584,827 | 73,801,070 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 98,827,862 | 345,527,025 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,827,862 | 345,527,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,244,797,333 | 11,661,525,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,248,357,563 | 4,825,143,704 |
| （分配準備積立金） | 1,094,460,000 | 5,108,402,929 |
| 元本等合計 | 13,996,439,770 | 16,486,669,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,996,439,770 | 16,486,669,029 |
| 負債純資産合計 | 14,095,267,632 | 16,832,196,054 |
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