ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,559,688 | 93,647,080 |
| 親投資信託受益証券 | 16,720,936,295 | 17,536,129,308 |
| 未収入金 | 23,700,000 | － |
| 未収利息 | 71 | 25 |
| 流動資産計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
| 資産の部合計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,230,506 | 195,732,631 |
| 未払解約金 | 27,712,966 | 7,381,365 |
| 未払受託者報酬 | 8,682,483 | 8,694,593 |
| 未払委託者報酬 | 73,801,070 | 73,903,919 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 345,527,025 | 287,872,508 |
| 負債の部合計 | 345,527,025 | 287,872,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,661,525,325 | 9,786,631,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,825,143,704 | 7,555,272,319 |
| （分配準備積立金） | 5,108,402,929 | 7,338,147,527 |
| 元本等合計 | 16,486,669,029 | 17,341,903,905 |
| 純資産の部合計 | 16,486,669,029 | 17,341,903,905 |
| 負債・純資産合計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
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