ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,647,080 | 90,321,093 |
| 親投資信託受益証券 | 17,536,129,308 | 16,295,425,167 |
| 未収利息 | 25 | 24 |
| 流動資産計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
| 資産の部合計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,732,631 | 181,072,936 |
| 未払解約金 | 7,381,365 | 3,562,584 |
| 未払受託者報酬 | 8,694,593 | 8,820,463 |
| 未払委託者報酬 | 73,903,919 | 74,973,882 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 287,872,508 | 270,589,865 |
| 負債の部合計 | 287,872,508 | 270,589,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,786,631,586 | 9,053,646,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,555,272,319 | 7,061,509,580 |
| （分配準備積立金） | 7,338,147,527 | 6,319,107,918 |
| 元本等合計 | 17,341,903,905 | 16,115,156,419 |
| 純資産の部合計 | 17,341,903,905 | 16,115,156,419 |
| 負債・純資産合計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
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