ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 507,314 |
| コール・ローン | 90,321,093 | 84,877,477 |
| 親投資信託受益証券 | 16,295,425,167 | 15,053,736,893 |
| 未収入金 | － | 24,100,000 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
| 資産の部合計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,072,936 | 170,927,403 |
| 未払解約金 | 3,562,584 | 35,503,045 |
| 未払受託者報酬 | 8,820,463 | 7,475,984 |
| 未払委託者報酬 | 74,973,882 | 63,545,777 |
| 未払利息 | － | 246 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,024 |
| 流動負債計 | 270,589,865 | 279,612,479 |
| 負債の部合計 | 270,589,865 | 279,612,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,053,646,839 | 8,996,179,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,061,509,580 | 5,887,430,096 |
| （分配準備積立金） | 6,319,107,918 | 5,877,918,646 |
| 元本等合計 | 16,115,156,419 | 14,883,609,205 |
| 純資産の部合計 | 16,115,156,419 | 14,883,609,205 |
| 負債・純資産合計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
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