ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,338,920 |
| コール・ローン | 90,321,093 | 54,216,908 |
| 親投資信託受益証券 | 16,295,425,167 | 14,565,374,216 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 16,385,746,284 | 14,645,930,044 |
| 資産の部合計 | 16,385,746,284 | 14,645,930,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,072,936 | － |
| 未払解約金 | 3,562,584 | 3,347,010 |
| 未払受託者報酬 | 8,820,463 | 7,769,671 |
| 未払委託者報酬 | 74,973,882 | 66,042,168 |
| 未払利息 | － | 157 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,163,723 |
| 流動負債計 | 270,589,865 | 79,322,729 |
| 負債の部合計 | 270,589,865 | 79,322,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,053,646,839 | 9,047,902,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,061,509,580 | 5,518,705,267 |
| （分配準備積立金） | 6,319,107,918 | 6,072,296,664 |
| 元本等合計 | 16,115,156,419 | 14,566,607,315 |
| 純資産の部合計 | 16,115,156,419 | 14,566,607,315 |
| 負債・純資産合計 | 16,385,746,284 | 14,645,930,044 |
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