ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,314 | 72,987 |
| コール・ローン | 84,877,477 | 85,352,325 |
| 親投資信託受益証券 | 15,053,736,893 | 15,816,507,536 |
| 未収入金 | 24,100,000 | － |
| 流動資産計 | 15,163,221,684 | 15,901,932,848 |
| 資産の部合計 | 15,163,221,684 | 15,901,932,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,927,403 | － |
| 未払解約金 | 35,503,045 | 1,767,343 |
| 未払受託者報酬 | 7,475,984 | 8,402,931 |
| 未払委託者報酬 | 63,545,777 | 71,424,870 |
| 未払利息 | 246 | 244 |
| その他未払費用 | 2,160,024 | 2,160,086 |
| 流動負債計 | 279,612,479 | 83,755,474 |
| 負債の部合計 | 279,612,479 | 83,755,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,996,179,109 | 8,612,115,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,887,430,096 | 7,206,061,914 |
| （分配準備積立金） | 5,877,918,646 | 5,443,318,928 |
| 元本等合計 | 14,883,609,205 | 15,818,177,374 |
| 純資産の部合計 | 14,883,609,205 | 15,818,177,374 |
| 負債・純資産合計 | 15,163,221,684 | 15,901,932,848 |
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