ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,497,246 |
| コール・ローン | 93,468,916 | 65,354,254 |
| 親投資信託受益証券 | 16,750,844,067 | 16,459,799,164 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 16,847,812,983 | 16,558,150,664 |
| 資産の部合計 | 16,847,812,983 | 16,558,150,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,788,985 | － |
| 未払解約金 | 8,696,634 | 10,429,972 |
| 未払受託者報酬 | 8,801,554 | 8,928,471 |
| 未払委託者報酬 | 74,813,143 | 75,892,004 |
| 未払利息 | 229 | 153 |
| その他未払費用 | 2,160,377 | 2,160,160 |
| 流動負債計 | 386,260,922 | 97,410,760 |
| 負債の部合計 | 386,260,922 | 97,410,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,336,828,149 | 8,364,734,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,124,723,912 | 8,096,005,031 |
| （分配準備積立金） | 6,825,584,262 | 6,547,198,151 |
| 元本等合計 | 16,461,552,061 | 16,460,739,904 |
| 純資産の部合計 | 16,461,552,061 | 16,460,739,904 |
| 負債・純資産合計 | 16,847,812,983 | 16,558,150,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
