剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,834,926	△72,483,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,191,418,908	9,403,392,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,110,992	519,078,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,110,992	519,078,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	596,207,953	909,179,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	596,207,953	909,179,941
分配金	※1 315,767,754	※1 225,918,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,403,392,402	10,260,966,025

2021/02/26 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2021/02/26 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/26 9:43

#4 附属明細表（連結）

「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	59,243,223,868	51,305,848,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		113,244,067,007	112,567,087,812

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表

2021/02/26 9:43