有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | 第22期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,926,853,991 | 1,579,651,253 |
| 営業収益合計 | 1,926,853,991 | 1,579,651,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,015 | 49,534 |
| 受託者報酬 | 18,081,425 | 18,325,350 |
| 委託者報酬 | 153,691,965 | 155,765,384 |
| その他費用 | 4,361,451 | 4,401,245 |
| 営業費用合計 | 176,180,856 | 178,541,513 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,750,673,135 | 1,401,109,740 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,750,673,135 | 1,401,109,740 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,750,673,135 | 1,401,109,740 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 20,834,926 | △72,483,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,191,418,908 | 9,403,392,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,110,992 | 519,078,776 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,110,992 | 519,078,776 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,207,953 | 909,179,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,207,953 | 909,179,941 |
| 分配金 | ※1 315,767,754 | ※1 225,918,553 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,403,392,402 | 10,260,966,025 |
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