- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 平成24年12月 1日 至 平成25年12月 2日 | 第16期 自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,658 | 13,852 |
| 有価証券売買等損益 | 7,260,094,633 | 4,009,003,013 |
| 営業収益合計 | 7,260,115,291 | 4,009,016,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,090,707 | 16,810,422 |
| 委託者報酬 | 145,270,909 | 142,888,424 |
| その他費用 | 4,200,000 | 4,260,000 |
| 営業費用合計 | 166,561,616 | 163,958,846 |
| 営業利益 | 7,093,553,675 | 3,845,058,019 |
| 経常利益 | 7,093,553,675 | 3,845,058,019 |
| 当期純利益 | 7,093,553,675 | 3,845,058,019 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,343,769,183 | 223,949,048 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,248,357,563 | 4,825,143,704 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 556,947,281 | 487,498,585 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,620,501 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,326,780 | 487,498,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,182,746,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,182,746,310 |
| 分配金 | ※1 233,230,506 | ※1 195,732,631 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,825,143,704 | 7,555,272,319 |
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