有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | 第21期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 449,700,236 | 1,926,853,991 |
| 営業収益合計 | 449,700,236 | 1,926,853,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,146 | 46,015 |
| 受託者報酬 | 18,180,302 | 18,081,425 |
| 委託者報酬 | 154,532,519 | 153,691,965 |
| その他費用 | 4,325,160 | 4,361,451 |
| 営業費用合計 | 177,079,127 | 176,180,856 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 272,621,109 | 1,750,673,135 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 272,621,109 | 1,750,673,135 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 272,621,109 | 1,750,673,135 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 26,124,308 | 20,834,926 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,124,723,912 | 8,191,418,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,268,936 | 394,110,992 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,268,936 | 394,110,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,894,363 | 596,207,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,894,363 | 596,207,953 |
| 分配金 | ※1 166,176,378 | ※1 315,767,754 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,191,418,908 | 9,403,392,402 |
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