- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日 | 第17期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,852 | 5,192 |
| 有価証券売買等損益 | 4,009,003,013 | 445,277,921 |
| 営業収益合計 | 4,009,016,865 | 445,283,113 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,810,422 | 18,044,392 |
| 委託者報酬 | 142,888,424 | 153,377,268 |
| その他費用 | 4,260,000 | 4,320,000 |
| 営業費用合計 | 163,958,846 | 175,741,660 |
| 営業利益 | 3,845,058,019 | 269,541,453 |
| 経常利益 | 3,845,058,019 | 269,541,453 |
| 当期純利益 | 3,845,058,019 | 269,541,453 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 223,949,048 | 28,260,935 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,825,143,704 | 7,555,272,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,498,585 | 604,379,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,498,585 | 604,379,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,746,310 | 1,158,349,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,746,310 | 1,158,349,323 |
| 分配金 | ※1 195,732,631 | ※1 181,072,936 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,555,272,319 | 7,061,509,580 |
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