有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | 第23期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,579,651,253 | 6,536,958,065 |
| 営業収益合計 | 1,579,651,253 | 6,536,958,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,534 | 59,310 |
| 受託者報酬 | 18,325,350 | 23,346,683 |
| 委託者報酬 | 155,765,384 | 198,446,760 |
| その他費用 | 4,401,245 | 4,400,183 |
| 営業費用合計 | 178,541,513 | 226,252,936 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,401,109,740 | 6,310,705,129 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,401,109,740 | 6,310,705,129 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,401,109,740 | 6,310,705,129 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △72,483,601 | 236,043,697 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,403,392,402 | 10,260,966,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,078,776 | 548,286,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,078,776 | 548,286,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,179,941 | 808,374,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,179,941 | 808,374,837 |
| 分配金 | ※1 225,918,553 | ※1 307,664,962 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,260,966,025 | 15,767,873,977 |
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