有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | 第18期 自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,192 | 414 |
| 有価証券売買等損益 | 445,277,921 | △827,668,274 |
| 営業収益合計 | 445,283,113 | △827,667,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 26,463 |
| 受託者報酬 | 18,044,392 | 15,245,655 |
| 委託者報酬 | 153,377,268 | 129,587,945 |
| その他費用 | 4,320,000 | 4,324,556 |
| 営業費用合計 | 175,741,660 | 149,184,619 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 269,541,453 | △976,852,479 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 269,541,453 | △976,852,479 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 269,541,453 | △976,852,479 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,260,935 | △131,878,932 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,555,272,319 | 7,061,509,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,379,002 | 355,731,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,379,002 | 355,731,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,158,349,323 | 513,909,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,158,349,323 | 513,909,655 |
| 分配金 | ※1 181,072,936 | ※1 170,927,403 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,061,509,580 | 5,887,430,096 |
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